关于喀什地区及本级2017年度
财政决算的报告
2018年9月27日在新疆维吾尔自治区第十三届人大常委会
喀什地区工作委员会第四次会议上
地区财政局党组副书记、副局长 王绍华
主任，各位副主任，各位委员：
受行署委托，我向会议报告喀什地区及本级2017年财政决算，请予审议。
2017年在地委的正确领导下，我们紧紧围绕总目标和脱贫攻坚任务要求，坚定不移地贯彻自治区党委和地委的一系列重大决策部署，积极应对困难挑战，认真履职尽责，时刻坚持收支并重、坚持改革创新、坚持加强管理，持续调整和优化财政支出结构，突出保障重点，努力化解财政运行中的风险，不断完善制度建设，突出监督检查工作实效，充分发挥财政职能作用，确保财政资金发挥效益，有力地保障了喀什经济平稳健康发展和社会和谐。
一、2017年喀什地区财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1.全地区收支完成情况
收入情况：地区一般预算总收入628.9亿元，其中：一般公共预算收入58.16亿元，短收9.49亿元，下降8.78%（其中：税收收入34.98亿元， 增长0.2%；非税收入23.18亿元，下降19.65%）。上级补助收入509.08亿元，自治区转贷地方债券收入48.65亿元，上年结转6.61亿元，调入预算稳定调节基金1.36亿元，调入资金5.04亿元。
支出情况：地区一般预算总支出611.66 亿元，其中：一般公共预算支出602.96亿元，完成调整预算620.2亿元的97.24%，同比增长22.98%；上解上级支出1.17亿元，地方政府债券还本4.06亿元，安排预算稳定调节基金3.47亿元。一般公共预算支出功能科目明细如下：
一般公共服务支出56.04亿元，为调整预算的99.17%，增长11.21%；公共安全支出89.46亿元，为调整预算的98.41%，增长143.16%；教育支出129.76亿元，为调整预算的98.5%，增长12.08%；科学技术支出0.87亿元，为调整预算的97.75%，下降50.29%；文化体育与传媒支出3.97亿元，为调整预算的93.85%，下降11.97%；社会保障和就业支出71.62亿元，为调整预算的98.85%，增长8.98%；医疗卫生与计划生育支出44.1亿元，为调整预算的98.59%，增长0.64%；节能环保支出4.5亿元，为调整预算的96.57%，下降38.78%；城乡社区支出12.76亿元，为调整预算的89.61%，增长33.06%；农林水支出96.55亿元，为调整预算的97.85%，增长6.04%；交通运输支出11.64亿元，为调整预算的90.65%，增长433.94%；资源勘探信息等支出6.08亿元，为调整预算的98.54%，下降8.43%；商业服务业等支出2.33亿元，为调整预算的97.08%，下降36.86%；金融支出0.01亿元，为调整预算的100%，与上年持平；国土海洋气象等支出2.6亿元，为调整预算的99.24%，增长198.85%；住房保障支出55.31亿元，为调整预算的97.79%，增长21.86%；粮油物资储备支出0.69亿元，为调整预算的86.25%，增长81.58%；债务付息支出0.89亿元，为调整预算的100%，增长229.63%；债务发行费用0.04亿元，为调整预算的100%，增长100%;其他支出13.74亿元，为调整预算的73.32%，增长234.31%。
平衡情况：收支相抵，年终结余17.24亿元，其中：结转下年支出17.24亿元，净结余为零。
超（短）收收入安排情况：全地区一般公共预算收入较年初预算数短收9.49亿元，其中：地区本级和开发区、莎车县超收3.26亿元，其他县市短收12.75亿元。按照《预算法》规定，超收收入安排预算稳定调节基金，短收收入相应调减支出，2017年末全地区均未发生赤字。
2.地区本级地方财政预算执行情况
收入情况：地区本级一般预算总收入48.14亿元，其中：一般公共预算收入2.73亿元（全部为非税收入），增长30%。上级补助收入39.41亿元，上年结余5.59亿元，调入预算稳定调节基金60万元，调入资金0.3亿元，喀什市上解收入0.11亿元。
支出情况：地区本级一般预算总支出36.43亿元，其中：一般公共预算支出36.12亿元，增长21.53%，安排预算稳定调节基金0.31亿元。2017年初人大工委审议批准地区本级一般公共预算支出预算数为22.37亿元，年中因上级下达专项、增人增资等因素一般公共预算支出调整为47.83亿元。按功能科目明细如下：
一般公共服务支出3.83亿元，增长14.33%；公共安全支出3.65亿元，下降6.41%；教育支出4.94亿元，增长11.51%；科学技术支出0.08亿元，下降11.11%；文化体育与传媒支出0.73亿元，增长15.87%；社会保障和就业支出4.26亿元，增长32.3%；医疗卫生与计划生育支出3.28亿元，增长4.13%；节能环保支出0.13亿元，增长18.18%；城乡社区支出2.19亿元，增长1464.29%；农林水支出10.55亿元，增长15.3%；交通运输支出0.1亿元，下降56.52%；资源勘探信息等支出0.08亿元，增长33.33%；商业服务业等支出0.1亿元，增长100%；国土海洋气象等支出1.05亿元，增长854.55%；住房保障支出0.54亿元，增长12.5%；粮油物资储备支出0.1亿元，下降41.18%；其他支出0.51亿元，增长13.33%。
平衡情况：收支相抵，年终结转11.71亿元，其中：结转下年支出11.71亿元，净结余为零。
2017年地区本级通过压缩一般性支出，收入超收，当年消化赤字4240万元。
（二）政府性基金收支执行情况
1、全地区政府性基金执行情况
收入情况：地区政府性基金总收入7.8亿元，其中：政府性基金收入6亿元，上级补助收入1.26亿元，债务转贷收入0.01亿元，调入资金0.07亿元，上年结余0.46亿元。
支出情况：地区政府性基金总支出7.38亿元，其中：政府性基金支出3.43亿元，调出资金3.87亿元，专项债务还本支出0.08亿元。
平衡情况：收支相抵，政府性基金年终结转0.42亿元。
2、地区本级政府性基金执行情况
收入情况：地区本级政府性基金总收入0.87亿元，其中：政府性基金收入0.46亿元，上级补助收入0.31亿元，上年结余0.1亿元。
支出情况：地区本级政府性基金总支出0.5亿元，其中：政府性基金支出0.19亿元，调出资金0.31亿元。
2017年初人大工委审议批准地区本级政府性基金预算支出预算数为0.15亿元，年中因专项追加等因素政府性基金支出预算调整为0.56亿元。
平衡情况：收支相抵，政府性基金年终结转0.37亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
1、地区国有资本经营预算执行情况
地区国有资本经营预算总收入117万元，其中：国有资本经营预算收入115元，上年结转2万元。
地区国有资本经营预算总支出117万元，其中：国有资本经营预算支出89万元，调出资金28万元。
收支相抵，年终无结余。
2、地区本级国有资本经营预算执行情况
地区本级国有资本经营预算收入99万元。
地区本级国有资本经营预算支出99万元，其中：国有资本经营预算支出77万元，调出资金22万元。
收支相抵，年终无结余。
（四）2017年地区及本级社会保险基金预算执行情况
1、地区社会保险基金预算执行情况
收入情况：地区社会保险基金总收入188.96亿元，其中：社会保险基金收入92.71亿元，上年结余74.48亿元，上级补助收入等21.77亿元。
支出情况：地区社会保险基金总支出99.93亿元，其中：当年社会保险基金支出82.49亿元，补助下级、调剂支出17.44亿元。
平衡情况：收支相抵，地区社会保险基金年终结余89.03亿元。
2、地区本级社会保险基金预算执行情况
收入情况：地区本级社会保险基金总收入58.05亿元，其中：社会保险基金收入11.34亿元，上年结余24.57亿元，上级补助等22.14亿元。
支出情况：地区本级社会保险基金总支出22.4亿元，其中：社会保险基金支出15.17亿元，补助下级、调剂支出7.23亿元。
平衡情况：收支相抵，地区本级社会保险基金年终结余35.65亿元。
（五）2017年政府债务执行情况
截止2017年末，全地区政府债务余额114.97亿元，其中：2014年底清理锁定的存量政府债务22.5亿元、自治区转贷政府债券92.47亿元。
2017年自治区转贷并经地区人大工委审议通过喀什地区新增政府债券限额44.86亿元。2017年当年自治区转贷6批政府债券共计48.67亿元，其中：置换债券3批3.81亿元、新增债券3批44.86亿元。
2017年支付政府债券利息及手续费1.32亿元。
截止2017年末地区本级存量债务396万元，其中：一般债务309万元，一般债务87万元，本级无新增债务。
二、部门决算收支情况
（一）全地区部门决算情况
2017年全地区部门决算总收入697.57亿元，增长19%，其中：财政拨款588.23亿元，增长15%；上级补助收入0.33亿元，下降34%；事业收入40.67亿元，增长10.5%；财政专户管理收入0.38亿元，下降33%。
2017年全地区部门决算总支出667.72亿元，同比增长14.7%，其中：基本支出220.47亿元，同比下降0.5%，占总支出的33%；项目支出447.1,亿元，同比增长24%，占总支出的67%。
2017年全地区部门决算年末结转结余57.04亿元，同比增长91.2%，占本年收入的8%，其中：财政拨款结转结余47.21亿元。
（二）地区本级部门决算情况
2017年地区本级部门决算收入43.63亿元，同比下降18%，其中：财政拨款22.44亿元，同比下降32%。
2017年地区本级部门决算总支出44.74亿元，同比下降20.7%,其中:基本支出34.38亿元,项目支出10.36亿元。
2017年地区本级部门决算年末结转结余2.41亿元，同比减少33.06%，占本年收入的5.52%，其中财政拨款结转结余1.26亿元。
三、全地区“三公经费”情况
2017年喀什地区认真贯彻自治区和地委落实厉行节约、反对铺张浪费规定的要求，重点加强对因公外出学习考察、公务用车购置及公务接待费用的控制和管理，取得了明显的成效。
（一）全地区“三公经费”情况
2017年全地区一般公共预算财政拨款“三公经费”支出11356.59万元，同比下降7.79%,其中:因公出国（境）支出21.6万元，同比下降77.24%；公务用车购置费为零；公务用车运行维护费支出9,839万元，同比下降4.35%；公务接待费1495.99万元，同比下降30.65%。
（二）地区本级“三公经费”情况
地区本级一般公共预算财政拨款“三公经费”支出1996.12万元，同比下降9.14%,其中:因公出国（境）支出21.6万元，同比下降72.27%；公务用车购置费为零；公务用车运行维护费支出1393.88万元，同比下降8.09%；公务接待费580.64万元，同比下降0.28%。
四、2017年财政工作落实情况
2017年是极不平凡、财政收支矛盾极为突出和工作任务极为繁重的一年。一年来，我们认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，主动适应经济进入新时代的要求，积极应对困难挑战，创新思路，坚持收支并重，坚持改革创新，财政各项工作取得了一定的成绩。
（一）组织收入工作取得新突破
2017年我们将调整和优化财政收入结构、挤干非税收入水分、杜绝“虚收空转”作为组织收入工作的重中之重，依法依规组织收入、调整和优化收入结构作为组织收入工作的重中之重，提出了非税收入占比控制在40%以内和杜绝一切形式“虚收空转”行为的工作目标。全地区非税收入完成23.18亿元，占财政收入的39.86%，比2016年下降了5.4个百分点，未发生“虚收空转”行为，财政收入质量进一步提升。
（二）财政支出规模持续扩大，切实提高财政资金使用效率。
2017年全地区财政一般公共预算支出602.96亿元，支出总量排名全疆第一位，财政支出规模持续扩大，为助力长治久安总目标、推进脱贫攻坚进程、保障和改善民生、守住“保基本、保运转”底线提供了坚强的财力支撑。2017年地区用于民生方面的支出432.57亿元，占一般公共预算支出的71.74%，九项惠民工程扎实落实，各族群众切身体会着党和中央的关心、关爱。
（三）改革创新成效显著
为确保广大人民群众利益不受侵害，实施惠民补贴资金“三结合”发放，2017年地区“三结合”方式发放惠民补贴资金57.15亿元，受益群众708.99万人次，受到了广大群众欢迎；为解决乡镇财务管理混乱和财务人员力量不足的状况，在地区推进“乡财县管乡用”、“村财乡管村用”制度和推行“乡镇会计委派制”。
（四）精准发力支持脱贫攻坚
严格执行脱贫攻坚责任制，拨付财政专项扶贫资金21.27亿元，发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用；落实和放大涉农资金整合效益，整合资金55.53亿元，涉农资金整合工作初见成效；落实易地扶贫搬迁和扶贫小额信贷资金9.2亿元，惠及地区1.42万贫困户。
（五）进一步加强政府性债务管理，财政运行风险得到有效防控。
全区财政坚定坚决贯彻落实中央和自治区关于防范政府债务风险的决策部署，积极稳妥化解地方政府债务风险，遏制隐性债务增量，将控制政府债务作为一项政治任务，抓早抓好。我们成立了政府债务领导小组，制定了地方政府性债务应急处置预案，对违反党中央、国务院有关政府债务管理政策规定和制度的问题进行约谈，扎实开展了隐性债务整改，有效规范了地方政府举债融资行为，财政运行风险得到有效防控。
（六）财政监督问责力度明显加强
我们狠抓财政内控和风险点防控工作，着力从制度、程序、管理入手，针对乡镇财政资金管理薄弱、财政收入质量不高和扶贫资金监管不到位等问题，组建专项检查组，在地区所有县市开展县乡财政资金管理和财政收入自查自纠的监督检查和专项问责工作，财政资金管理水平得到提升。
总体来看，2017年财政运行平稳，保障了运转、惠及了民生、促进了发展、助推了改革。在取得工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在许多问题和不足，主要是：财政收入增长动力不足，收入质量不高；财政收支矛盾突出，保基本、兜底线的风险随时存在；加强政府债务管理、防范政府债务风险工作仍需继续加强；财政资金使用效益不高；县乡财政资金管理和扶贫资金监管在制度建设、追责问责方面还存在差距等等问题，这些问题都需要我们高度重视，在今后的工作中努力加以解决。
主任，各位副主任，各位委员，我们将在地委的正确领导下，在地区人大工委的监督和支持下，紧紧围绕总目标，强化担当，变化变革，主动作为，真抓实干，为推动长治久安作出应有的贡献！
以上报告，请予审议！
3、2017年度喀什地区本级财政总决算报表（一般公共决算、政府性基金决算、国有资本经营决算、社会保险基金决算）
5、2017年全地区政府总决算报表（一般公共决算、政府性基金决算、国有资本经营决算、社会保险基金决算）
6、2017年度喀什地区本级财政总决算报表（一般公共决算、政府性基金决算、国有资本经营决算、社会保险基金决算）
